中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月30日訊 應(yīng)流股份(603308.SH)昨晚披露的關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案顯示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過150,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投入“葉片機(jī)匣加工涂層項(xiàng)目”“先進(jìn)核能材料及關(guān)鍵零部件智能化升級項(xiàng)目”“補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款”。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)換成公司A股股票的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計(jì)算。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案需經(jīng)上海證券交易所審核通過并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的文件后方可實(shí)施，并最終以中國證監(jiān)會同意注冊的方案為準(zhǔn)。

應(yīng)流股份昨晚披露的關(guān)于前次募集資金使用情況的公告顯示，公司2019年定增募資6.16億元。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕1440號），公司由主承銷商國元證券股份有限公司采用非公開發(fā)行股票方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票54,207,745萬股，發(fā)行價為每股人民幣11.36元，共計(jì)募集資金61,580.00萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用678.59萬元（其中增值稅進(jìn)項(xiàng)稅38.41萬元）后的募集資金為60,901.41萬元，已由主承銷商國元證券股份有限公司于2019年11月6日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說明書印刷費(fèi)、申報會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用407.99萬元后，公司本次募集資金凈額為60,531.84萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報告》（天健驗(yàn)〔2019〕5-7號）。

應(yīng)流股份昨晚披露的2024年第三季度報告顯示，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19.10億元，同比增長5.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.27億元，同比下降6.90%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.20億元，同比增長11.59%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額162.30萬元，同比下降99.24%。

2023年，應(yīng)流股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24.12億元，同比增長9.75%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.03億元，同比下降24.50%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.80億元，同比增長22.89%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.34億元，上年同期為-2304.03萬元。